Custódia e Controladoria de Fundos de Investimento
Na Master Corretora temos uma área especializada em custódia e controladoria que tem como objetivo adicionar valor aos serviços de gestão, administração e distribuição prestados. Além disso, trazemos integração e qualidade por meio de aspectos customizados. São eles:
Serviços de custódia
- Guarda e liquidação física e financeira de ativos
- Controle de eventos corporativos
- Conciliação de posição de ativos com clearings e câmeras depositárias
- Possibilidade de zeragem de caixa
Serviços de custódia
- Cadastro e controle de cotistas, aplicações e resgates
- Precificação de ativos
- Cálculo de cota e rentabilidade
- Informes de órgãos reguladores
- Elaboração dos balanços e demonstrações financeiras
- Contabilização de eventos de fundos de investimentos
- Relatórios de enquadramento das políticas de investimento e tributária
- Apuração, controle e pagamento de impostos
- Customização de relatórios